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Tasas del Reino Unido y Bonos del Gobierno
Decisiones del Bank of England y choques del mercado de gilts del Reino Unido: la libra esterlina, los bancos del Reino Unido, las aseguradoras y los nombres del sector inmobiliario se mueven primero cuando los rendimientos suben o la inflación sorprende.
Eventos fechados
- · Resultado del referéndum del Brexit: el Reino Unido vota por abandonar la UE, la libra toca su mínimo en 31 años
El Reino Unido votó por dejar la Unión Europea, un resultado que la mayoría de inversores no esperaban. La libra cayó bruscamente porque temías que la economía británica se contrajera y que el Banco de Inglaterra tuviera que bajar los tipos, mientras que las acciones de bancos e inmobiliarias del Reino Unido cayeron porque tu perspectiva de ganancias futuras se veía incierta. El Banco de Inglaterra bajó los tipos y reanudó las compras de bonos en cuestión de semanas para apoyar la economía. - · El mini-presupuesto de Kwarteng con recortes fiscales sin financiación desencadena una venta masiva en el mercado de deuda pública
El Canciller Kwasi Kwarteng anunció grandes recortes fiscales sin financiación, conmocionando a los inversores. Los prestamistas y fondos de pensiones que tenían bonos del gobierno británico enfrentaron de repente pérdidas enormes, y la libra cayó bruscamente porque temías que el Reino Unido no pudiera permitirse el plan. En cuestión de días el Banco de Inglaterra intervino para comprar bonos y detener una espiral, y el Canciller fue reemplazado semanas después. - · El Banco de Inglaterra anuncia compras de emergencia de deuda pública a largo plazo
El Banco de Inglaterra anunció que compraría bonos del gobierno a largo plazo de forma emergencial para evitar un colapso en los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones utilizaban estrategias complejas que les requerían depositar efectivo cuando caían los precios de los bonos, y se estaban quedando sin dinero para hacerlo. La intervención calmó las cosas temporalmente, pero tu confianza en la gestión económica del Reino Unido se mantuvo gravemente sacudida durante semanas. - · El Banco de Inglaterra sube el tipo de interés en 0,75 puntos al 3%, el mayor aumento desde 1989
El Banco de Inglaterra subió su principal tipo de interés en 0,75 puntos porcentuales al 3%, el mayor aumento individual desde 1989. Los costes de endeudamiento más altos te preocupaban a ti como propietario de vivienda, bancos y empresas inmobiliarias porque las hipotecas y los préstamos se volvieron mucho más caros muy rápidamente. Los precios de las viviendas en el Reino Unido comenzaron a caer en los meses siguientes. - · La inflación del Reino Unido se estanca en 8,7%, el núcleo alcanza máximos de 31 años, elevando los rendimientos de los bonos
Los costos de endeudamiento del gobierno británico se dispararon después de que los datos mostraran que la inflación no caía tan rápido como esperabas, generando temores de que el Banco de Inglaterra mantuviera los tipos de interés altos durante más tiempo. Los aseguradores, bancos y empresas inmobiliarias del Reino Unido vieron caer los precios de sus acciones porque el endeudamiento caro daña directamente sus negocios. Los rendimientos de los bonos se mantuvieron elevados durante varias semanas más antes de disminuir gradualmente.
Activos mencionados en este escenario · 12
AvivaBarclaysLibra esterlina (GBP)HSBCiShares MSCI United Kingdom ETFLegal & GeneralLloyds Banking GroupNatWest GroupPrudentialSegroStandard CharteredTesco