68 escenarios documentados como decisiones de tipos, choques del petróleo y crisis bancarias, con eventos fechados y los activos que cada uno menciona.
Olas de gasto en infraestructura de IA: fabricantes de chips y proveedores de centros de datos repuntan por anuncios de capex, luego vacilan cuando se cuestiona el gasto o la monetización.
21 activosEpisodios de aversión al riesgo donde los activos criptográficos más pequeños caen mucho más que bitcoin: la liquidez se seca primero en la cola larga.
48 activosColapsos de monedas en Asia emergente al estilo de 1997: se rompen las paridades, huye el capital, interviene el FMI; el contagio pone a prueba cada mercado emergente a la vez.
5 activosMovimientos de mercado general en la Bolsa de Valores de Australia que provienen del interior de Australia y no de una sola empresa: una decisión de tasa de efectivo del Banco de la Reserva de Australia, una sorpresa pr…
10 activosAranceles automotrices, guerras de precios de vehículos eléctricos y caídas de demanda que golpean a fabricantes y sus proveedores desde Tokio hasta Stuttgart y Detroit al mismo tiempo.
15 activosQuiebras bancarias al estilo de Lehman en 2008 o Silicon Valley Bank en 2023: la confianza entre bancos se seca, las acciones de los prestamistas caen juntas, y el dinero se traslada a bonos del gobierno, oro y a veces …
21 activosDecisiones del Bank of England y choques del mercado de gilts del Reino Unido: la libra esterlina, los bancos del Reino Unido, las aseguradoras y los nombres del sector inmobiliario se mueven primero cuando los rendimie…
12 activosAproximadamente cada cuatro años la recompensa por asegurar la red de Bitcoin se reduce a la mitad, por lo que menos monedas nuevas llegan al mercado: la charla sobre escasez crece durante meses antes y después, y los c…
3 activosMovimientos generales del mercado en Borsa Istanbul que provienen del interior de Türkiye en lugar de una sola empresa: un cambio del banco central, noticias políticas, decisiones del regulador del mercado, liquidacione…
12 activosMovimientos generales del mercado en la bolsa de Brasil (B3) que provienen del interior de Brasil en lugar de una sola empresa: una decisión de Copom sobre la tasa Selic del Banco Central de Brasil, una sorpresa presupu…
10 activosMovimientos generales del mercado en la Bolsa de Valores de Toronto que provienen del interior de Canadá en lugar de una sola empresa: una decisión de tasa del Bank of Canada, una sorpresa presupuestaria federal o de po…
11 activosTemores del crecimiento chino (crisis inmobiliaria, datos débiles) y los paquetes de estímulo que les siguen: las acciones chinas, los metales industriales y los exportadores oscilan en ambas direcciones.
45 activosAuges de materias primas al estilo 2003-2008: años de subinversión se encuentran con demanda creciente; energía, metales y granos suben juntos durante años.
11 activosUn gran intercambio falla o es hackeado, como FTX en 2022: se detienen los retiros, los clientes no pueden acceder a sus monedas, y la venta se propaga a cada moneda mientras la gente se pregunta cuál será la próxima pl…
52 activosUn gobierno o regulador actúa contra cripto con prohibiciones, demandas contra intercambios o nuevas reglas de licencia: los lugares de negociación restringen el acceso, las monedas más pequeñas caen más fuerte, y el se…
52 activosRemociones de paridad al estilo franco suizo de 2015: un banco central abandona un piso cambiario durante la noche y el par se abre con dígitos dobles en minutos.
6 activosCiberataques a gran escala, olas de ransomware y apagones informáticos globales: empresas víctimas disminuyen, proveedores de ciberseguridad captan demanda defensiva, riesgo de dependencia operativa se revalúa.
16 activosBrinkmanship del techo de deuda de EE.UU.: el incumplimiento es impensable pero cotizado durante días; los rendimientos de letras del Tesoro se cierran, las agencias calificadoras amenazan, y los rallies de alivio sigue…
4 activosCiclos de rearmamento y compromisos presupuestarios de la OTAN que impulsan a los contratistas de defensa en Europa, Japón y Estados Unidos en conjunto, y los hunden cuando llegan negociaciones de paz o recortes presupu…
13 activosPeríodos cuando el dólar estadounidense se fortalece ampliamente: presión sobre materias primas, monedas de mercados emergentes y ganancias fuera de EE.UU.
41 activosDesmantelamiento de burbuja tecnológica estilo 2000: acciones de crecimiento sin ganancias caen durante años mientras negocios aburridos con flujo de caja se mantienen mucho mejor.
5 activosReuniones del Banco Central Europeo que mueven el euro, márgenes bancarios de la eurozona y sectores sensibles a tasas como servicios públicos e inmobiliario. Los cortes e incrementos reprecian primero los ingresos por …
19 activosCampañas electorales mayores y resultados disputados: sectores sensibles a políticas se sacuden, la volatilidad sube hacia la votación y típicamente se desinfla después de la claridad.
6 activosEpisodios de depreciación aguda en monedas de mercados emergentes: salidas de capital, inflación de importaciones e intervención del banco central.
22 activosCortes de suministro de gas, interrupciones de tuberías y escasez de energía: los precios energéticos se disparan, los productores de energía se recuperan mientras que las economías importadoras de energía y sus monedas…
21 activosOscilaciones de demanda de lujo impulsadas por compradores chinos y estadounidenses, turismo y divisas: los resultados de LVMH, Hermes, Kering y Richemont marcan la pauta del sector.
9 activosPeríodos en los que la Fed reduce tasas o señala que lo hará: el endeudamiento se vuelve más barato, y los mercados observan cómo reaccionan los activos riesgosos y los rendimientos de bonos. Un corte de emergencia en u…
8 activosPeríodos en los que la Reserva Federal de Estados Unidos sube tasas o señala que lo hará: el endeudamiento se vuelve más caro, y los mercados observan cómo reaccionan los activos riesgosos y el dólar.
9 activosColapsos intradía al estilo 2010: los precios caen violentamente en minutos por fallas en la infraestructura de mercado, luego se recuperan mayormente el mismo día.
4 activosSequía, fracaso de cosechas, prohibiciones de exportación o picos en precios de alimentos: las empresas de alimentos y artículos de primera necesidad enfrentan presión en costos de insumos y poder de fijación de precios…
24 activosPeríodos de guerra, invasión o conflictos militares mayores: el oro y el dólar se fortalecen, los activos riesgosos fluctúan.
15 activosUna enfermedad de rápida propagación cierra viajes y lugares de trabajo, como COVID-19 en 2020: los mercados caen bruscamente en semanas, luego el apoyo del banco central y el gobierno impulsa una recuperación desigual.
15 activosPeríodos de récord para el oro: los rendimientos reales caen, los bancos centrales compran, el miedo sube, y el refugio seguro más antiguo supera a casi todo lo demás.
6 activosColapsos de fondos apalancados estilo LTCM/Archegos: liquidaciones forzadas golpean activos aparentemente no relacionados simultáneamente cuando los bancos primarios cierran el grifo.
6 activosCrisis inmobiliarias estilo subprime 2007: precios de viviendas y crédito hipotecario se desmoronan juntos, golpeando bancos y consumidores mucho antes de que el índice toque fondo.
9 activosPeríodos cuando un puñado de mega-capitalizaciones impulsan la mayoría del movimiento de un índice: los fondos amplios resultan ser mucho menos diversificados de lo que parecen.
5 activosMovimientos de mercado en los intercambios de India (NSE y BSE) que provienen del interior de India y no de una sola empresa: una decisión de tasas del Reserve Bank of India, un fallo del regulador de mercado SEBI, una …
12 activosDatos de precios llegan claramente lejos de lo esperado, la mayoría de las veces por encima: te preocupa qué comprará tu dinero, los mercados replantean cuánto tiempo se mantienen altas las tasas de interés, y bonos, ac…
12 activosDeflaciones de burbujas de activos al estilo 1990: un boom de décadas en acciones y tierras se revierte en años de estancamiento y caída de precios.
10 activosReformas de gobernanza de la Bolsa de Tokio, recompras récord y flujos extranjeros que llevaron el Nikkei a nuevos máximos: las casas comerciales, bancos y exportadores lideran, y un yen más fuerte es el freno habitual.
13 activosMovimientos de mercado en Korea Exchange (KOSPI y KOSDAQ) que provienen del interior de Corea del Sur en lugar de una sola empresa: una decisión de tasa del Bank of Korea, una nueva regla del regulador financiero, un sh…
12 activosApretones cortos impulsados por minoristas y frenesís de redes sociales: los nombres fuertemente vendidos en corto suben verticalmente sin fundamentos, luego hacen un viaje redondo igual de rápido.
5 activosEscaladas al estilo Israel-Irán-Gaza en Oriente Medio: el petróleo sube por temor al suministro, el oro recibe demanda de refugio seguro, los activos de riesgo se tambalean.
13 activosAccidentes nucleares al estilo Fukushima: la política energética se revierte de la noche a la mañana, uranio y servicios públicos se revalúan, el gas natural llena el vacío.
4 activosAmenazas a los carriles de envío de Ormuz, Suez o el Mar Rojo: una gran parte del petróleo mundial pasa por estrechos angostos, y los temores de cierre reprecian la energía instantáneamente.
11 activosEl petróleo se vuelve repentinamente escaso por un embargo, una guerra, una interrupción de oleoductos o refinerías: el crudo se dispara, los negocios intensivos en combustible como las aerolíneas lo sienten primero, y …
9 activosRecortes o inundaciones sorpresa de OPEC+: un único comunicado mueve el petróleo en dobles dígitos y todo lo que depende de él, desde aerolíneas hasta expectativas de inflación.
10 activosLecturas de ensayos clínicos importantes y decisiones regulatorias (era GLP-1): los resultados pueden revaluar a un fabricante de medicamentos durante años en cualquier dirección, mientras que los competidores y sectore…
21 activosApagones, fallos de red, demanda de electricidad en aumento por centros de datos o casos tarifarios controvertidos: las empresas de servicios avanzan en noticias de confiabilidad del suministro y precios regulados.
27 activosCuando suben los costos de endeudamiento a largo plazo, los inmuebles lo sienten primero: las hipotecas se encarecen, los edificios se valúan más bajo, y los fondos inmobiliarios que pagan ingresos estables pierden terr…
8 activosInversiones de la curva de rendimientos, datos débiles de empleo e impresiones de contracción: las acciones cíclicas y las pequeñas capitalizaciones se venden mientras que los bonos largos y el oro capturan la demanda d…
13 activosVotaciones sorpresa al estilo Brexit: las encuestas decían que no, el resultado dijo que sí; la moneda local se deprecia y el riesgo global se tambalea durante días.
17 activosIncumplimiento soberano estilo 1998 en un gran exportador de materias primas: mercados de bonos se cierran, fondos apalancados colapsan, huida hacia bonos del Tesoro estadounidense.
5 activosOlas de sanciones estilo Rusia 2022: reservas congeladas, bancos excluidos de SWIFT, reencaminamiento de materias primas; activos de economías sancionadas se deprecian mientras alternativas suben.
13 activosEl ciclo de chips de memoria y lógica más controles de exportación en chips avanzados: pedidos en ASML y Tokyo Electron, precios de memoria y demanda de Nvidia mueven fabricantes de chips en tres continentes juntos.
16 activosIncumplimientos estilo Argentina 2001: un gobierno deja de pagar, la moneda se desmorona y los locales huyen hacia dólares y activos duros.
4 activosEnfrentamientos sobre el techo de deuda, degradación de calificaciones crediticias y déficits fiscales: la confianza en los bonos del gobierno vacila, el oro y bitcoin atraen el comercio de "devaluación".
19 activosPresentaciones, decisiones y flujos de dinero alrededor de fondos que tienen la moneda misma y se cotizan como una acción: una aprobación abre cuentas de corretaje ordinarias, y los precios frecuentemente se mueven en l…
3 activosUna moneda construida para mantenerse en un dólar pierde ese ancla, como lo hizo TerraUSD en 2022: los tenedores corren hacia la salida, las plataformas de préstamo se congelan y el pánico se propaga al resto de las cri…
5 activosBloqueos portuarios, crisis en rutas de envío y escasez de componentes: los fabricantes con cadenas globales sufren caídas de márgenes mientras que el flete y proveedores sustitutos se benefician.
17 activosMovimientos del Swiss National Bank y flujos de refugio seguro hacia el franco: un franco más fuerte aprieta a los exportadores e instituciones financieras suizas mientras que los seguros y las empresas de bienes de con…
10 activosSustos por retiro de liquidez al estilo 2013: el banco central insinúa el fin del estímulo, rendimientos de bonos se disparan y mercados emergentes sufren el impacto más duro.
5 activosSemanas de ganancias de grandes tecnológicas: resultados y proyecciones de las mayores empresas mueven todo el índice, no solo sus propios precios.
15 activosSubastas de espectro, giros en la guerra del streaming, consolidación de telecomunicaciones o un cambio importante en derechos de contenido: las empresas de comunicación se revalúan según tus noticias de suscriptores y …
22 activosAtaques terroristas estilo 11/9: mercados caen bruscamente por el impacto, aerolíneas y aseguradoras sufren más, e históricamente gran parte de la caída se recuperó en meses.
5 activosAnuncios de aranceles, controles de exportación y represalias comerciales: acciones expuestas a la cadena de suministro, empresas de chips y monedas de exportadores se reprecia rápidamente.
24 activosExplosiones del VIX estilo Volmageddon 2018: posiciones cortas de volatilidad se desmoronan violentamente y arrastran todo el índice hacia abajo.
4 activosCambios de política del BoJ e intervenciones del yen desencadenan desmantelamientos violentos de carry trades: el yen se dispara y los activos de riesgo global financiados en yen se venden con fuerza.
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