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Ciclo de Semiconductores y Controles de Exportación de Chips

El ciclo de chips de memoria y lógica más controles de exportación en chips avanzados: pedidos en ASML y Tokyo Electron, precios de memoria y demanda de Nvidia mueven fabricantes de chips en tres continentes juntos.

Clases de activos: Acciones, Fondos · Sectores: Tecnología

Eventos fechados

  1. · El Departamento de Comercio de EE.UU. restringe las exportaciones de chips avanzados y herramientas de fabricación a China
    El Departamento de Comercio de EE.UU. anunció reglas exhaustivas que bloquean la venta de chips avanzados y equipos de fabricación a China, enfocándose en GPUs de Nvidia y herramientas de empresas estadounidenses como Lam Research y Applied Materials. Esto asustó a los inversores porque significaba que los principales fabricantes de chips podían perder de repente uno de sus mayores clientes, y los proveedores de equipos enfrentaban un futuro incierto. En los días siguientes, las acciones de chips en EE.UU., Europa y Asia cayeron mientras las empresas se apresuraban a calcular cuánto negocio perderían.
  2. · EE.UU., Japón y Países Bajos acuerdan restringir las exportaciones de herramientas de chips a China
    EE.UU., Japón y los Países Bajos llegaron a un acuerdo para limitar conjuntamente las exportaciones de máquinas avanzadas de fabricación de chips a China, afectando directamente a ASML y Tokyo Electron. Los mercados se preocuparon porque esto cerró vacíos legales que habían permitido a China comprar equipos de punta a proveedores no estadounidenses, apretando más la cadena de suministro global de chips. Durante los meses siguientes, tanto ASML como Tokyo Electron tuvieron que explicar públicamente cuántos ingresos de China esperaban perder.
  3. · Nvidia reporta resultados del Q1 fiscal 2024, pronostica ingresos trimestrales de $11B
    Nvidia reportó ganancias y predijo que los ingresos del próximo trimestre serían aproximadamente $11 mil millones, muy por encima de lo que nadie esperaba, impulsado por una demanda enorme de chips relacionados con IA. Esto importó porque señaló que una enorme nueva ola de compras de chips estaba en marcha, levantando las esperanzas de proveedores de chips y fabricantes de memoria en todo el mundo. En los días y semanas posteriores, los precios de las acciones de empresas de chips en EE.UU., Asia y Europa subieron mientras los inversores apostaban a que el auge de la IA beneficiaría a toda la industria.
  4. · EE.UU. endurece las reglas de exportación de chips a China, agregando los Nvidia A800 y H800
    El gobierno estadounidense actualizó sus controles de exportación de chips para cerrar soluciones alternativas que habían permitido que algunos chips avanzados llegaran a China, enfocándose específicamente en productos rediseñados de Nvidia. Los inversores en fabricantes de chips y empresas de equipos se preocuparon nuevamente porque cada nueva restricción significaba menos ingresos potenciales de China y más incertidumbre sobre futuras reglas. ASML y otros fabricantes de equipos vieron caer sus acciones mientras los analistas recalculaban cuánto negocio chino estaba ahora verdaderamente fuera del alcance.
  5. · Bloomberg reporta que EE.UU. evalúa sus restricciones más duras en chips contra ASML y Tokyo Electron
    Bloomberg reportó que EE.UU. estaba considerando reglas aún más estrictas que podrían presionar a los Países Bajos para que detengan a ASML de dar servicio a algunos equipos ya en China. Esto asustó a los inversores porque sugería que las restricciones comerciales podrían seguir expandiéndose sin un final claro, amenazando una parte grande y rentable del negocio de ASML. Las acciones de chips europeas y asiáticas cayeron bruscamente en los días siguientes cuando la gente temía una represión más amplia en toda la cadena de suministro de semiconductores.

Activos mencionados en este escenario · 16

Advanced Micro DevicesAdvantestASM InternationalASMLBE SemiconductorBroadcomInfineonInteliShares Semiconductor ETFMicron TechnologyMurata ManufacturingNvidiaSTMicroelectronicsTaiwan Semiconductor (ADR)Tokyo Electron LimitedVanEck Semiconductor ETF

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