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Desmantelamiento del Carry del Yen
Cambios de política del BoJ e intervenciones del yen desencadenan desmantelamientos violentos de carry trades: el yen se dispara y los activos de riesgo global financiados en yen se venden con fuerza.
Eventos fechados
- · El yen sube 2% y el Nikkei cae 7,3% tras insinuación de reducción de Bernanke
Un día después de que el presidente de la Reserva Federal de EE.UU. sugiriera que el banco central podría ralentizar su programa de impresión de dinero, y con débiles datos de fabricación en China aumentando las preocupaciones, el yen se fortaleció bruscamente y el mercado de valores japonés cayó 7,3%. Los inversores que habían tomado prestado yen barato para comprar acciones y bonos en todo el mundo se apresuraron a cerrar esas operaciones y convertir de vuelta a yen, provocando que los precios de las acciones mundiales cayeran. - · BoJ sorprende a los mercados adoptando una tasa de interés negativa de -0,1%
El banco central de Japón sorprendió a los mercados al anunciar que cobraría comisiones a los bancos sobre parte del dinero que mantienen en su cuenta, una medida destinada a debilitar el yen. El yen cayó al principio, pero en dos semanas había subido bruscamente, e inversores que tenían acciones y bonos comprados con yen prestado los vendieron para devolver sus préstamos, agravando la caída del mercado de valores mundial. - · BoJ mantiene tasas cerca de cero; Japón compra yen por primera vez desde 1998
Mientras otros bancos centrales subían las tasas de interés para combatir la inflación, el banco central de Japón mantuvo las tasas cerca de cero, y el yen cayó por debajo de 145 por dólar, su nivel más débil en 24 años. Horas después el gobierno de Japón intervino para comprar yen por primera vez desde 1998, y el yen subió hasta 2,5%, sorprendiendo a inversores que habían apostado por un yen más débil. - · BoJ sube tasas a 0,25%; operaciones de carry trade con yen se desenvuelven en los días siguientes
El banco central de Japón subió las tasas de interés a 0,25%, solo su segundo aumento en 17 años, haciendo el yen más valioso. Inversores que habían tomado prestadas enormes cantidades de yen barato para comprar acciones y otros activos alrededor del mundo se apresuraron a vender esas posiciones y convertir el dinero de vuelta a yen, y en cuestión de días los precios de las acciones cayeron bruscamente en muchos países.
Activos mencionados en este escenario · 14
Invesco QQQ Trust (Nasdaq-100)iShares MSCI Japan ETFYen japonés (JPY)Mitsubishi CorpMitsubishi UFJ FinancialMizuho FinancialSoftBank GroupSony GroupSony Group (ADR)SPDR S&P 500 ETF TrustSumitomo Mitsui FinancialTokio MarineToyota MotorToyota Motor (ADR)