Unwinding de Carry do Iene

Eventos datados

1. 23 de Maio de 2013 · Iene sobe 2% e Nikkei cai 7,3% após dica de redução de Bernanke
   Um dia após o presidente do Federal Reserve dos EUA sugerir que o banco central poderia desacelerar seu programa de impressão de moeda, e com dados fracos de fábricas chinesas aumentando preocupações, o iene se fortaleceu acentuadamente e o mercado de ações do Japão caiu 7,3%. Investidores que haviam tomado empréstimos baratos em iene para comprar ações e títulos em todo o mundo se apressaram em fechar essas operações e converter de volta para iene, causando queda nos preços de ações globais.
2. 29 de Janeiro de 2016 · BoJ surpreende mercados ao adotar taxa de juros negativa de -0,1%
   O banco central do Japão surpreendeu os mercados ao anunciar que cobraria dos bancos uma taxa sobre parte do dinheiro que mantêm com ele, um movimento destinado a enfraquecer o iene. O iene caiu inicialmente, mas dentro de duas semanas havia subido acentuadamente, e investidores que possuíam ações e títulos comprados com iene emprestado os venderam para pagar seus empréstimos, intensificando a queda global do mercado de ações.
3. 22 de Setembro de 2022 · BoJ mantém taxas perto de zero; Japão compra iene pela primeira vez desde 1998
   Enquanto outros bancos centrais estavam aumentando as taxas de juros para combater a inflação, o banco central do Japão manteve as taxas perto de zero, e o iene caiu para além de 145 por dólar, seu pior nível em 24 anos. Horas depois, o governo do Japão interviu para comprar iene pela primeira vez desde 1998, e o iene subiu até 2,5%, pegando desprevenidos investidores que haviam apostado em um iene mais fraco.
4. 31 de Julho de 2024 · BoJ aumenta taxas para 0,25%; operações de carry trade com iene se desfarçam nos dias seguintes
   O banco central do Japão aumentou as taxas de juros para 0,25%, apenas seu segundo aumento em 17 anos, tornando o iene mais valioso. Investidores que haviam tomado empréstimos enormes de iene barato para comprar ações e outros ativos em todo o mundo se apressaram em vender essas posições e converter o dinheiro de volta para iene, e dentro de dias os preços de ações caíram acentuadamente em muitos países.

Ativos citados neste cenário · 14

Invesco QQQ Trust (Nasdaq-100)iShares MSCI Japan ETFIene japonês (JPY)Mitsubishi CorpMitsubishi UFJ FinancialMizuho FinancialSoftBank GroupSony GroupSony Group (ADR)SPDR S&P 500 ETF TrustSumitomo Mitsui FinancialTokio MarineToyota MotorToyota Motor (ADR)

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