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Temores de Recessão

Inversões de curva de juros, dados fracos de emprego e contrações: ações cíclicas e small caps vendem enquanto títulos longos e ouro captam demanda de segurança.

Classes de ativos: Ações, Fundos, Commodities · Setores: Consumo básico

Eventos datados

  1. · Rendimento de 10 anos cai abaixo da taxa de 3 meses, iniciando uma inversão de meses
    As taxas de juros de longo prazo caíram abaixo das taxas de curto prazo, e desta vez permaneceram assim por meses, um padrão historicamente ligado a desacelerações econômicas. As vendas de imóveis começaram a declinar e o crescimento de empregos desacelerou conforme o mercado imobiliário esfriou.
  2. · Colapso do Lehman Brothers desencadeia crise financeira
    Um grande banco de investimento faliu, causando pânico em todo o sistema financeiro. Os preços das ações caíram dramaticamente enquanto os investidores corriam para comprar títulos do governo e ouro, que viam como lugares mais seguros para guardar seu dinheiro.
  3. · Ações dos EUA caem 12-13% com receios sobre COVID-19 enquanto investidores compram Treasuries
    Conforme os lockdowns começaram em todo o mundo, os preços das ações caíram drasticamente em poucos dias. Os investidores venderam ações de empresas e compraram títulos do governo, temendo que a economia se contraísse severamente devido aos fechamentos de negócios.
  4. · Inversão da curva de rendimentos de 2 anos/10 anos dos EUA se aprofunda para a maior desde 2000
    A diferença entre as taxas de juros de longo prazo e curto prazo dos EUA cresceu para a maior desde 2000, um padrão que muitos investidores interpretam como sinal de possível fraqueza econômica à frente.

Ativos citados neste cenário · 13

Financial Select Sector SPDR FundOuro · Gold FuturesiShares 20+ Year Treasury Bond ETFiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFiShares MSCI EAFE ETFiShares MSCI Germany ETFiShares MSCI Japan ETFiShares MSCI United Kingdom ETFiShares Russell 2000 ETFJPMorgan ChaseSPDR S&P 500 ETF TrustVanguard FTSE Developed Markets ETF

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