68 cenários documentados como decisões de juros, choques do petróleo e crises bancárias, com eventos datados e os ativos citados por cada um.
Ondas de gastos em infraestrutura de IA: fabricantes de chips e fornecedores de data centers ganham força com anúncios de capex, depois oscilam quando gastos ou monetização são questionados.
21 ativosEpisódios de aversão ao risco onde ativos cripto menores caem muito mais que bitcoin: liquidez seca primeiro na cauda longa.
48 ativosColapsos de moedas em mercados emergentes ao estilo de 1997: paridades quebram, capital foge, FMI intervém; contágio testa todos os mercados emergentes simultaneamente.
5 ativosMovimentos em toda a bolsa na Australian Securities Exchange que vêm de dentro da Austrália e não de uma única empresa: uma decisão de taxa de juros do Reserve Bank of Australia, uma surpresa orçamentária ou política, o…
10 ativosTarifas automotivas, guerras de preços em veículos elétricos e quedas de demanda que atingem montadoras e seus fornecedores de Tóquio a Stuttgart e Detroit simultaneamente.
15 ativosFalências bancárias no estilo de Lehman em 2008 ou Silicon Valley Bank em 2023: confiança entre bancos seca, ações de credores caem juntas, e dinheiro migra para títulos do governo, ouro e às vezes bitcoin.
21 ativosDecisões do Bank of England e choques no mercado de gilts do Reino Unido: libra esterlina, bancos do Reino Unido, seguradoras e ações imobiliárias se movem primeiro quando os rendimentos disparam ou a inflação surpreend…
12 ativosA cada aproximadamente quatro anos a recompensa por garantir a rede Bitcoin é cortada pela metade, então menos moedas novas chegam ao mercado: fala de escassez cresce por meses antes e depois, e ciclos anteriores são co…
3 ativosMovimentos em todo o mercado da Borsa Istanbul que vêm de dentro da Turquia e não de uma única empresa: uma mudança no banco central, notícias políticas, decisões do regulador de mercado, liquidações de fundos ou circui…
12 ativosMovimentos em todo o mercado da bolsa brasileira (B3) que vêm de dentro do Brasil e não de uma única empresa: uma decisão do Copom sobre a taxa Selic pelo Banco Central do Brasil, uma surpresa orçamentária ou de regra f…
10 ativosMovimentos em todo o mercado da Bolsa de Toronto que vêm de dentro do Canadá e não de uma única empresa: uma decisão de taxa do Bank of Canada, uma surpresa orçamentária federal ou de política comercial, ou um choque po…
11 ativosMedos de crescimento chinês (crise imobiliária, dados fracos) e os pacotes de estímulo que se seguem: ações chinesas, metais industriais e exportadores oscilam em ambos.
45 ativosBooms de commodities estilo 2003-2008: anos de subinvestimento encontram demanda crescente; energia, metais e grãos sobem juntos por anos.
11 ativosUma grande corretora falha ou é hackeada, como FTX fez em 2022: saques são interrompidos, clientes não conseguem acessar suas moedas, e a venda se espalha para toda moeda conforme as pessoas questionam qual plataforma s…
52 ativosUm governo ou regulador age contra cripto com banimentos, ações judiciais contra exchanges ou novas regras de licenciamento: plataformas de negociação restringem acesso, moedas menores caem mais, e o setor aguarda a dec…
52 ativosRemoções de paridade estilo franco suíço de 2015: um banco central abandona um piso cambial da noite para o dia e o par salta dois dígitos em minutos.
6 ativosCiberataques em larga escala, ondas de ransomware e apagões de TI globais: empresas vítimas diminuem, fornecedores de cibersegurança sofrem pressão de compra, risco de dependência operacional é reavaliado.
16 ativosBrinkmanship do teto de dívida dos EUA: calote é impensável mas precificado por dias; rendimentos de T-bill se distorcem, agências de classificação ameaçam, e rallies de alívio seguem o acordo.
4 ativosCiclos de rearmamento e promessas de orçamento da OTAN que impulsionam fabricantes de defesa na Europa, Japão e EUA juntos, e os derrubam quando negociações de paz ou cortes orçamentários chegam.
13 ativosPeríodos quando o dólar americano se fortalece amplamente: pressão sobre commodities, moedas de mercados emergentes e ganhos não-americanos.
41 ativosDesdobramento da bolha tech estilo 2000: ações de crescimento sem lucro caem por anos enquanto negócios chatos com fluxo de caixa se mantêm muito melhor.
5 ativosReuniões do Banco Central Europeu que movem o euro, margens bancárias da zona do euro e setores sensíveis a taxas como utilities e imóveis. Cortes e altas reprecificam a renda de empréstimos bancários primeiro, depois t…
19 ativosCampanhas eleitorais de grande porte e resultados contestados: setores sensíveis a políticas sofrem oscilações, volatilidade sobe antes da votação e tipicamente cai após clareza.
6 ativosEpisódios de depreciação acentuada em moedas de mercados emergentes: saídas de capital, inflação de importações e intervenção de banco central.
22 ativosCortes no fornecimento de gás, interrupções de gasodutos e escassez de energia: preços de energia disparam, produtoras de energia se valorizam enquanto economias importadoras de energia e suas moedas sofrem.
21 ativosOscilações na demanda de luxo impulsionadas por compradores chineses e americanos, turismo e câmbio: resultados de LVMH, Hermes, Kering e Richemont definem o tom para todo o setor.
9 ativosPeríodos em que o Fed reduz taxas ou sinaliza que o fará: empréstimos ficam mais baratos, e os mercados observam como ativos de risco e rendimentos de títulos reagem. Um corte de emergência em crise e um corte rotineiro…
8 ativosPeríodos em que o Federal Reserve dos EUA aumenta taxas ou sinaliza que o fará: empréstimos ficam mais caros, e os mercados observam como ativos de risco e o dólar reagem.
9 ativosColapsos intradiários estilo 2010: preços caem violentamente em minutos devido a falhas no mercado, depois recuperam-se parcialmente no mesmo dia.
4 ativosSeca, falha de colheita, proibições de exportação ou pico nos preços de alimentos: empresas de alimentos e produtos essenciais enfrentam pressão de custos de insumos e poder de precificação enquanto consumidores reduzem…
24 ativosPeríodos de guerra, invasão ou conflito militar maior: ouro e dólar se fortalecem, ativos de risco flutuam.
15 ativosUma doença de rápida disseminação fecha viagens e locais de trabalho, como COVID-19 fez em 2020: mercados caem acentuadamente em semanas, depois apoio do banco central e governo impulsionam recuperação desigual.
15 ativosPeríodos de recorde para ouro: rendimentos reais caem, bancos centrais compram, medo aumenta, e o mais antigo ativo seguro supera quase tudo.
6 ativosColapsos de fundos alavancados estilo LTCM/Archegos: liquidações forçadas atingem ativos aparentemente não relacionados simultaneamente conforme corretoras principais fecham a torneira.
6 ativosCrises imobiliárias estilo subprime de 2007: preços de imóveis e crédito hipotecário se desintegram juntos, atingindo bancos e consumidores muito antes do índice tocar o fundo.
9 ativosPeríodos quando poucos nomes mega-cap impulsionam a maioria dos movimentos de um índice: fundos amplos ficam muito menos diversificados do que parecem.
5 ativosMovimentos em toda a bolsa nas exchanges indianas (NSE e BSE) que vêm de dentro da Índia em vez de uma única empresa: uma decisão de taxa do Reserve Bank of India, uma decisão do regulador de mercado SEBI, uma surpresa …
12 ativosDados de preços saem claramente longe do esperado, na maioria das vezes acima: as pessoas se preocupam com o que seu dinheiro vai comprar, mercados repensam por quanto tempo as taxas de juros permanecem altas, e títulos…
12 ativosDeflações de bolhas de ativos estilo 1990: um boom de décadas em ações e terras se reverte em anos de estagnação e queda de preços.
10 ativosReformas de governança da Tokyo Stock Exchange, recompras recordes e fluxos estrangeiros que levaram o Nikkei a novos patamares: casas comerciais, bancos e exportadores lideram, e um iene mais forte é o freio usual.
13 ativosMovimentos em toda a bolsa na Korea Exchange (KOSPI e KOSDAQ) que vêm de dentro da Coreia do Sul e não de uma única empresa: uma decisão de taxa do Bank of Korea, uma nova regra do regulador financeiro, um choque políti…
12 ativosShort squeezes impulsionadas por varejo e frenzis em redes sociais: nomes fortemente vendidos a descoberto disparam sem fundamentos, depois voltam ao ponto de partida tão rápido quanto.
5 ativosEscalações estilo Israel-Irã-Gaza no Oriente Médio: petróleo dispara por medo de oferta, ouro recebe demanda de refúgio seguro, ativos de risco oscilam.
13 ativosAcidentes nucleares estilo Fukushima: política energética reverte da noite para o dia, urânio e utilities redefinem preços, gás natural preenche a lacuna.
4 ativosAmeaças aos corredores de transporte no Estreito de Hormuz, Suez ou Mar Vermelho: uma grande parcela do petróleo mundial passa por estreitos, e temores de fechamento reprecificam energia instantaneamente.
11 ativosPetróleo fica repentinamente escasso por embargo, guerra, interrupção de oleoduto ou refino: crude salta, negócios intensivos em combustível como companhias aéreas sentem primeiro, e moedas importadoras de energia enfra…
9 ativosCortes ou inundações surpresa da OPEC+: um único comunicado move petróleo em dois dígitos e tudo a jusante, de companhias aéreas a expectativas de inflação.
10 ativosLeitura de testes de medicamentos importantes e decisões regulatórias (era GLP-1): resultados podem reavaliação uma fabricante de medicamentos por anos em qualquer direção, enquanto concorrentes e setores relacionados (…
21 ativosApagões, falhas na rede, demanda crescente de eletricidade de data centers ou casos de tarifas contestadas: concessionárias avançam em notícias de confiabilidade de suprimento e preços regulados.
27 ativosQuando os custos de empréstimos de longo prazo sobem, o imobiliário sente primeiro: hipotecas ficam mais caras, prédios são avaliados por menos, e fundos imobiliários que pagam renda constante perdem espaço para títulos.
8 ativosInversões de curva de juros, dados fracos de emprego e contrações: ações cíclicas e small caps vendem enquanto títulos longos e ouro captam demanda de segurança.
13 ativosVotações surpresa ao estilo Brexit: pesquisas diziam não, o resultado disse sim; a moeda local desaba e risco global oscila por dias.
17 ativosCalote soberano estilo 1998 em grande exportador de commodities: mercados de títulos congelam, fundos alavancados quebram, fuga para Treasuries americanos.
5 ativosOndas de sanções estilo Rússia 2022: reservas congeladas, bancos cortados do SWIFT, commodities redirecionadas; ativos da economia sancionada caem enquanto alternativas ganham demanda.
13 ativosCiclo de chips de memória e lógica mais controles de exportação de chips avançados: pedidos para ASML e Tokyo Electron, preços de memória e demanda Nvidia movem fabricantes de chips em três continentes juntos.
16 ativosCalotes estilo Argentina 2001: um governo para de pagar, a moeda desaba, e locais fogem para dólares e ativos duros.
4 ativosImpasses sobre teto de dívida, rebaixamentos de classificação de crédito e déficits fiscais: confiança em títulos do governo vacila, ouro e bitcoin atraem o comércio de "desvalorização".
19 ativosRegistros, decisões e fluxos de dinheiro em torno de fundos que detêm a moeda e são negociados como ações: uma aprovação abre contas de corretora comuns, e preços costumam se mover na expectativa antes de uma decisão e …
3 ativosUma moeda construída para ficar em um dólar perde essa âncora, como TerraUSD fez em 2022: detentores correm para a saída, plataformas de empréstimo congelam e o pânico se espalha para o resto das criptomoedas.
5 ativosBloqueios portuários, crises em rotas de navegação e escassez de componentes: fabricantes com cadeias globais sofrem quedas de margem enquanto fretes e fornecedores substitutos se beneficiam.
17 ativosMovimentos do Banco Nacional Suíço e fluxos de refúgio seguro para o franco: um franco mais forte aperta exportadores e bancos suíços enquanto seguradoras e bens de consumo essencial se saem melhor.
10 ativosSustos de retirada de liquidez no estilo 2013: o banco central dá sinais de encerramento de estímulos, rendimentos de títulos disparam e mercados emergentes sofrem o maior impacto.
5 ativosSemanas de resultados de big tech: resultados e guidance das maiores empresas movem todo o índice, não apenas seu próprio preço.
15 ativosLeilões de espectro, oscilações na guerra do streaming, consolidação de telecom ou mudança importante em direitos de conteúdo: empresas de comunicação recebem novas avaliações com notícias sobre assinantes e preços.
22 ativosChoques de terror estilo 11/9: mercados caem acentuadamente com o impacto, companhias aéreas e seguradoras sofrem mais, e historicamente grande parte da queda foi recuperada em meses.
5 ativosAnúncios de tarifas, controles de exportação e retaliação comercial: ações expostas à cadeia de suprimentos, empresas de chips e moedas de exportadores sofrem repricing rápido.
24 ativosExplosões de VIX estilo Volmageddon 2018: operações com volatilidade baixa se desenrolam violentamente e arrastam todo o índice para baixo.
4 ativosMudanças de política do BoJ e intervenções no iene desencadeando unwinds violentos de carry trades: o iene dispara e ativos de risco global financiados em iene são vendidos duramente.
14 ativosSua carteira, análises em linguagem simples, alertas de preço e o chat do AIsier juntos no seu celular.
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