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Reformas de gobernanza corporativa de Japón
Reformas de gobernanza de la Bolsa de Tokio, recompras récord y flujos extranjeros que llevaron el Nikkei a nuevos máximos: las casas comerciales, bancos y exportadores lideran, y un yen más fuerte es el freno habitual.
Eventos fechados
- · TSE pide a empresas Prime y Standard que actúen sobre el costo de capital y el precio de las acciones
La Bolsa de Tokio solicitó formalmente que las empresas en sus mercados principales, especialmente las que cotizan por debajo de su valor contable, divulguen planes para mejorar su eficiencia de capital y precio de acciones. Esto ejerció presión directa sobre miles de firmas japonesas para devolver más efectivo a los accionistas mediante recompras y dividendos, o arriesgarse a ser vistas como mal administradas. El anuncio se convirtió en un punto de inflexión que hizo que los inversores extranjeros tomaran en serio el impulso de reforma corporativa de Japón. - · Buffett dice que Berkshire aumentó su participación en las cinco trading houses de Japón al 7,4%
Warren Buffett dijo en una entrevista que Berkshire Hathaway había aumentado su participación en las cinco mayores empresas comerciales de Japón y podría invertir más. Esta fue una señal enorme para los inversores mundiales de que el mercado de valores de Japón estaba infravalorado y sus empresas se volvían más favorables para los accionistas, desencadenando una ola de dinero extranjero fluyendo hacia las acciones japonesas. Durante las semanas siguientes, el Nikkei 225 subió constantemente a niveles no vistos en más de 30 años. - · Nikkei 225 cierra en 39.098,68, por encima de su récord de 1989 por primera vez
El principal índice bursátil de Japón cerró por encima de 38.915, rompiendo finalmente el récord establecido durante la era de burbuja de 1989. El hito reflejó meses de reformas de gobierno corporativo, anuncios de recompras de acciones récord por empresas japonesas y compras constantes de inversores extranjeros que creían que Japón había cambiado genuinamente. El avance atrajo la atención de los medios globales y atrajo aún más dinero extranjero hacia las acciones japonesas en las semanas siguientes. - · El yen salta tras datos suaves de inflación en EE.UU.; Japón luego confirma que intervino
El yen japonés de repente aumentó su valor frente al dólar estadounidense, con reportes sugiriendo que el gobierno de Japón había intervenido para comprar yen y detener su caída. Un yen más fuerte daña las ganancias de los grandes exportadores de Japón cuando convierten sus ingresos del exterior nuevamente a yen, por lo que las acciones que habían estado liderando el mercado, fabricantes de autos, firmas de electrónica y trading houses, cayeron bajo presión inmediata. Esto marcó el comienzo de un período difícil para el Nikkei que se intensificó a principios de agosto. - · Nikkei 225 cae 12,4%, su peor día desde 1987, mientras se desmorona el carry trade del yen
El mercado de valores de Japón sufrió su mayor caída en puntos en un solo día, cuando un yen que se fortalecía rápidamente obligó a inversores globales que habían tomado prestado barato en yen a salir precipitadamente de sus posiciones todas a la vez. Los bancos, exportadores y casas de trading que habían liderado el alza impulsada por reformas de gobierno fueron golpeados más duramente porque inversores extranjeros los vendieron primero. Los precios rebotaron significativamente en días, pero el episodio mostró lo rápido que un yen más fuerte podría revertir las ganancias que la historia de reforma de Japón había construido.
Activos mencionados en este escenario · 13
Hitachi, Ltd.iShares MSCI Japan ETFItochuYen japonés (JPY)KeyenceMitsubishi CorpMitsubishi UFJ FinancialMitsui & CoMizuho FinancialSoftBank GroupSony GroupSumitomo Mitsui FinancialToyota Motor